Приложение «Платежи»

Назначение

Бухгалтерия и расчётные операторы ежедневно обрабатывают поток входящих и исходящих платежей. Без единого инструмента платежи остаются «неразбитыми», теряется связь с задачами и CRM, сложно контролировать наличные и права доступа.

Приложение решает задачи:

• загружать безналичные платежи из банковской выписки (формат 1CClientBankExchange);
• показывать список платежей с фильтрацией по дате, компании, расчётному счёту, контрагенту, CRM, задаче, зарплате и другим полям;
• разбивать платёж на задачу, командировку, счёт, аренду ТС, зарплату или платёжное поручение;
• вести учёт наличных платежей и баланса сейфа по операторам;
• автоматически подбирать неразбитые платежи по правилам обработки;
• управлять правами пользователей на функции приложения и доступ к расчётным счетам.

Роли и доступ

Доступ настраивается через раздел «Доступ». Без права на безналичные или наличные платежи приложение недоступно.

Настраиваемые права

• безналичные платежи;
• разбиение платежей;
• правила обработки платежей и их удаление;
• наличные платежи (все или только по своим задачам);
• загрузка выписки;
• остаток на расчётных счетах;
• разбиение на зарплату (все / с остатком / без остатка / свои начисления / подчинённые);
• удаление разбиения.

Основной интерфейс

Таблица платежей с колонками: дата, компания, контрагент, сумма платежа, сумма разбиения, CRM, задача, ответственный, оператор, дата изменения.

Панель действий

• Поиск — расширенный фильтр по всем полям платежа;
• Счета — список компаний и расчётных счетов с остатками (при наличии права);
• Добавить наличный платёж — ручной ввод наличной операции;
• Сейф — баланс наличных по операторам и история движений;
• Правила — настройка автоматической привязки платежей;
• Загрузка выписки — импорт txt-файла из 1С;
• Множественное разбиение — одновременная привязка нескольких платежей к одному объекту;
• Доступ — управление правами пользователей и расчётных счетов.

Разбиение платежей

Платёж можно разбить целиком или частично. При частичном разбиении исходный платёж уменьшается, создаётся новая запись с выделенной суммой.

Для приходных безналичных платежей подбираются неоплаченные счета контрагента. Можно прикрепить файл и создать счёт на оплату.

Наличные платежи нельзя дробить по сумме; расход проверяется на достаточность остатка в сейфе оператора.

Загрузка выписки

Импорт файла в формате 1CClientBankExchange:

• парсинг расчётных счетов и документов;
• определение дубликатов по дате, расчётным счетам, ИНН, номеру ПП и сумме;
• автоматическое определение контрагента по ИНН из CRM;
• назначение ответственного по компании или корпоративной карте;
• создание элементов в инфоблоке платежей;
• применение правил обработки к новым неразбитым платежам.

Правила обработки платежей

Правила задают условия для автоматической привязки неразбитых платежей к задаче:

• период (дата от / до);
• наша компания;
• контрагент;
• сумма;
• назначение платежа;
• целевая задача.

Дополнительно настраиваются назначения — привязка комбинации «компания + контрагент + назначение» к ответственному. Раз в 6 часов система пересчитывает количество подходящих платежей по каждому правилу.

Сейф (наличные)

Учёт наличных операций по операторам:

• полный доступ — просмотр баланса и истории всех операторов;
• ограниченный — только свой сейф.

История показывает дату, сумму, привязку (счёт, задача, зарплата), оператора и баланс после операции.

Поиск и фильтрация

Фильтры: период, точная дата, дата изменения, номер платёжного поручения, компания, расчётный счёт, контрагент, CRM-объект, задача, зарплата, оператор, ответственный, сумма, назначение платежа.

Для безналичных — разбитые / неразбитые, приход / расход. По умолчанию загружаются платежи за последние 7 дней.

Безналичные платежи фильтруются по доступным пользователю расчётным счетам. Наличные — по оператору или задачам участника (при наличии соответствующих прав).

Связь с CRM

Платёж привязывается к объектам, за которыми пользователь является наблюдателем. Ответственный за платёж определяется при импорте по контрагенту или корпоративной карте.

Удобство для пользователей

• Один экран вместо таблиц и 1С — оператор видит все платежи, остатки и историю без переключения между системами.
• Разбиение в несколько кликов — платёж сразу привязывается к задаче, счёту или зарплате; частичное разбиение не требует ручного дублирования записей.
• Умный импорт выписки — контрагент и ответственный подставляются автоматически, дубликаты отсекаются.
• Правила «настроил и забыл» — типовые платежи сами находят задачу по условиям.
• Гибкие права — администратор выдаёт оператору только нужные счета и функции, без риска для остальных данных.
• Поиск по любому полю — быстро найти платёж по сумме, назначению или задаче, даже среди тысяч записей.

Результат для бизнеса

• прозрачный учёт — каждый рубль привязан к задаче, CRM или зарплате, а не «висит» неразбитым;
• ускорение закрытия периода — массовая загрузка выписки и автоправила сокращают ручную работу бухгалтерии;
• контроль наличных — сейф по операторам с историей движений снижает риск расхождений;
• разделение ответственности — права доступа по счетам и функциям соответствуют роли сотрудника;
• связь финансов с проектами — руководители видят, какие задачи и объекты CRM оплачены;
• меньше ошибок — проверка дубликатов, остатка сейфа и неоплаченных счетов встроена в процесс.

Технические особенности

• Авторизация — через REST API Битрикс24.
• AJAX API — POST-запросы из интерфейса к серверным модулям.
• Прямые SQL-запросы к БД портала.
• Приложение размещается на сервере портала и открывается как встроенное приложение Битрикс24.